4. Fluxos de Caixa

Anexo às Demontrações Financeiras em 31 de dezembro de 2013

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa a rubrica, Caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.

A rubrica Caixa e seus equivalentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 detalha-se conforme se segue:

  '13 '12
     
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 4.138 1.629
Depósitos a prazo até 3 meses 140.000 53.300
Caixa e equivalentes de caixa 144.138 54.929
Depósitos a prazo superiores a 3 meses 13.864 -
Caixa e depósitos bancários em balanço 158.002 54.929

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A demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2012 inclui na rubrica outros recebimentos/pagamentos o pagamento de 27.837 mil euros em janeiro de 2012 referente ao processo Amorim (Nota 14).